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伴随着市场热度上升，机构调研不同于前几个月的扎堆蓝筹股、白马股，8月以来机构开始全面转向中小创——目前，机构调研量最多的20只个股中仅有2只来自主板。分析人士指出，当前市场风险偏好有一定提升，同时中小创个股经过两年多的估值重塑，在目前阶段已有较好的配置价值。
私募密集调研
“现在市场预期比较一致，私募仓位都非常高，不少中小型私募满仓入市。市场复苏尤其是中小创强势反弹，给大家带来信心。”深圳一位私募人士表示，目前对短期内市场信心非常足，不仅以高仓位运作，同时此前还对不少中小创个股进行布局，其中几只个股的近期市场表现都非常不错。
事实上，上述私募对中小创的青睐并不是个例，市场对中小创个股的热情正在不断升温。东方财富(300059,诊股)choice数据显示，6月份机构调研数量最多的上市公司是美的集团(000333,诊股)、广汽集团(601238,诊股)等主板个股，但自8月以来，机构调研方向几乎全面转向中小创个股，目前机构调研量最多的20只个股中仅有2只来自主板。
在调研机构数量最多的前10家上市公司中，仅有华东医药(000963,诊股)一家为主板上市公司，其余9家全部为中小创，其中调研机构数量超过百家的公司有6家，分别为歌尔股份(002241,诊股)、汇川技术(300124,诊股)、科大讯飞(002230,诊股)、中航机电(002013,诊股)、科华生物(002022,诊股)、碧水源(300070,诊股)。
据了解，前往参与歌尔股份调研的机构数量最多，达到了358家，其中不仅有各大券商以及基金公司，同样还云集了不少的知名私募，诸如上海重阳投资、星石投资、淡水泉、深圳展博投资等。
从调研数据来看，不少私募界的调研“劳模”同样集中在中小创。淡水泉和星石投资自8月以来调研的公司均在20家以上，且绝大部分为中小创公司。比如，淡水泉8月以来调研了24家上市公司，其中中小创公司达到20家，占比超8成。
深圳一位投资行业人士表示，虽然调研数据不意味着各家投资机构对当前行情的态度，但却在一定程度上反映了他们目前最关注的一些领域和可能会做出的一些投资决策。
星石投资表示，公司从上半年开始布局一些业绩较好、内生增长动力强且出现超跌的行业和公司，如传媒、电子、通信等，目前看都取得了一定的业绩回报。
绩优真成长股受青睐
星石投资告诉中国证券报记者，近期中小创走势向好是业绩、估值和市场情绪共同作用的结果。一是内生业绩增长强劲，尽管今年中小板和创业板半年报整体业绩增速较一季度有所下滑，但如果剔除个别变化较大的龙头公司和外延并购的影响，其实创业板业绩不但没有像表观增速那样出现下滑，反而呈现持续增长态势，可见创业板内生增长动力强劲。二是估值水平相对合理，经历过去两年的调整，中小创的估值水平已回落到平均水平和中位数以下。三是市场情绪升温，两融余额连续提升，显示市场风险偏好的情绪性升温。
从机构调研的中小创公司来看，多数均是绩优真成长股。如歌尔股份，2017年上半年实现营业收入99.7亿元，同比上升52.4%，归属上市公司股东的净利润7.19亿元，同比上升51.6%。分析人士认为，歌尔股份第三季度的净利润将继续快速增长，显示声学器件升级及VR行业需求快速成长，公司作为声学器件龙头企业，必将充分受益于智能硬件中声学器件的产品升级。另外，公司积累的光学设计制造、传感器设计制造、3D封装方面的经验使得公司成为电子行业内为数不多的，可提供声光电整体解决方案的平台型企业，公司目前在VR产业链中的核心地位即是佐证。
其他公司诸如汇川技术、科大讯飞等，均在某一些领域受到资本市场的关注。华创证券预计，2017年汇川技术新能源汽车业务整体将实现30%增长，同时汇川技术已成为获得ISO26262认证的国内第一家电动汽车电机控制器零部件供应商，研发和生产实力行业领先，将打造新能源汽车动力总成龙头供应商。
从行业分布来看，被调研公司主要集中在电子、医药生物、电气设备等行业，部分超跌个股也受到较多关注。其中医药股科华生物接待了106家机构的调研，公司股价从2017年至今下跌12.84%，兴业证券(601377,诊股)分析认为，公司作为国内IVD行业内的领军企业之一，新管理层的上任也有望为公司发展带来新的变化。
“我们目前布局的一些中小创个股，都是有一定业绩支撑的，纯粹概念式的小票基本不碰。”前述深圳私募人士说。从历史对比看，目前中小板指37倍左右的估值低于39倍的历史均值，创业板指40倍左右的估值均低于60倍的历史均值。从相对估值来讲，创业板相对沪深300估值当前为3.56倍，也低于历史均值4.99倍。因此，从整体的中小创估值来看，已经回落到历史均值区间，存在估值回归的动力。但从个股来看，高估值的股票数量仍然偏多，许多股票的估值仍远高于主板和国外创业板。因此，星石投资方面表示，如果要参与中小创行情，必须精选一些业绩向好、现金流充足、估值合理以及确定性较高的行业和个股，而且这种业绩增长必须是内生性的，并非依靠连续的外延并购所带来。
机构全力加码
半年报显示，二季度以来，“国家队”开始增持中小创，证金、汇金等“国家队”出现在多家创业板公司前十大流通股股东中，这也提升了市场对中小创的风险偏好。
目前，整体中小创板块的行情经历了长时间调整后正在复苏。中小板指数自今年6月开始即一路上扬，截至目前累计上涨已超15%，而创业板指数在今年7月中下旬开始大幅上扬，累计涨幅将近14%。中小创指数一扫前两年的颓势，这或许也是私募等诸多机构开始全力加码中小创的原因。
星石投资方面表示，经过两年的调整，目前中小创整体估值已回落到相对合理位置，不过由于很多缺乏业绩个股的估值仍然偏高，不排除未来整体估值仍有下行压力。但是有真实业绩增长、成长性较好的行业和公司确实已到了布局时点。
分析人士指出，市场格局仍将持续，中小创越走越强，补涨欲望强烈。经过调整，估值回到更合理水平的中小市值成长股近期受到私募机构关注。北京一家私募机构人士表示，A股投资逻辑将发生较大变化，价值投资是发展方向。“价值蓝筹与中小创的估值仍将进一步拉近，同时成长股的估值将大幅分化，行业盈利质量及稳定性或成为未来投资者关注的核心指标。”
对于中小创能否持续走强，星石投资认为关键因素有两方面，一是资金面的支持，二是市场情绪提升。“未来中小创能否进一步走强关键在于赚钱效应能否吸引资金入场和配置。通过市场调研来看，资金配置股票资产的意愿确实有所增加，渠道认购股票类基金的情绪也在回升。近期监管层重提双创，如果未来一些配套政策有所跟进，以及利好中小创的因素有所增加，这对中小创的情绪都是一种提振。”
部分私募持续加仓A股
根据私募排排网公布的最新一周（8月28日-9月1日）的私募业绩数据显示，超7成私募产品赚钱。目前，上证综指突破3300点整数关口，市场交投活跃。在行情向好的背景下，各路资金均已开始积极入市，在大部分私募机构持续加仓的同时，不少私募机构更是满仓运作。
私募入市积极
“我们现在就是以非常高的仓位在进行操作，至少从短期看，从市场上赚钱是大概率事件。”深圳一位私募人士表示，据他们了解，近期市场上的私募仓位都非常高。广州一位热衷于参与小票和题材概念股操作的私募人士告诉中国证券报记者，目前基本都保持在八成以上仓位进行波段操作。
近期A股市场保持强势，成交量明显放大，显示增量资金开始入场。对比半年报和一季报的私募持仓数据，能看出入驻A股市场的私募家数以及持仓市值均有明显增加，这表明私募入市态度已趋积极。
8月份，股票市场在短暂调整后继续高歌猛进，各大指数纷纷刷新本轮反弹以来的新高。过去的一个月，A股市场行情上演剧情逆转，上证指数在月初受阻于3300点重要关口后曾一度大幅下跌近百点，权重股纷纷回调。此后，权重股再次充当“冲关先锋”的角色，在8月中旬重启上涨模式，不仅突破了3300点，甚至距3400点也仅一步之遥。无独有偶，中小创同样在8月表现不俗，分别上涨3.85%和6.51%。其中以科大讯飞为首的人工智能成为8月上涨概念股中的最大亮点。
私募排排网的最新调查显示，当前半仓以上（仓位在50%以上）私募机构占比虽较上月略有下滑，但依然接近80%。显然，过去的一个月，私募中高仓位运行状态并未改变，其中有近40%的私募仓位在八成以上，仓位在五成到八成的私募机构占比为37.27%（与上月基本一致）；仓位在三成到五成的私募机构占比为13.66%，这一比例略有上升；三成仓位以下（含空仓）的私募机构占比9.32%，其中空仓比例为4.97%。
看好后市行情
8月份市场围绕3200点至3300点做箱体震荡整理，市场热点聚焦于银行、保险、煤炭等少数板块，沪指月度涨幅2.68%，深成指为2.97%，创业板指涨幅6.51%。整体来看，相对于上半年，8月份的市场表现极为抢眼。
对于9月的市场表现，赛亚资本董事长罗伟冬接受记者采访时预计，9月A股将呈震荡向上走势。“长达18个月的横走平衡市暂时被突破，大盘向上进入新的箱体震荡。目前市场稳定是主基调，建议投资者可以稍微加大投资参与力度，但目标也不要定得太高。”
调查结果显示，44.59%的基金经理选择了中性态度，超四成的受访人对未来一个月行情表示不确定；有52.23%的基金经理对9月A股继续看多，这一比例较上月进一步上升，其中持乐观态度的人数比例增长超过了8%，极度乐观态度的比例上升了1.5%左右。此外，受访基金经理持有悲观/极度悲观态度的比例仅3.18%，这是近三年来的新低。从A股市场趋势预期信心指标来看，私募基金经理对9月A股的看法以乐观情绪为主。
招商证券(600999,诊股)则表示出了相对谨慎的态度，认为9月市场不具备持续大涨的条件。“一是在三季度经济数据可能超预期后，市场对经济预期开始转向乐观。但四季度后，伴随房地产销售增速回落、房地产等固定资产投资增速回落，经济大概率重新回归下行通道中，期间的预期重新修正会带来一定的风险。二是半年报和三季度业绩预告陆续出炉。由于基数效应，三季度业绩增速将会明显下滑，从四季度开始，由于投资放缓，企业盈利增速将会进入下行周期。三是流动性方面，9月将迎来近2.2万亿元存单到期，同时月底进行MPA考核。而金融监管政策仍在陆续出炉，因此需要关注局部流动性紧张带来的调整。”
中蓝筹与创蓝筹机会凸显
上半年大盘蓝筹类主题基金收益颇为亮眼，但近期市场出现一定程度的风格切换，部分机构看好以中蓝筹为编制对象的中证500指数，同时认为估值水平较低的蓝筹价值股，包括创蓝筹或有较好投资机会。
“蓝筹”基金收益靓丽
根据Wind数据，截止到9月6日，中国证券报记者统计了全市场名称中含有“蓝筹”字样的公募基金共30只。统计显示，这30只“蓝筹”基金今年以来收益全部为正，投资者平均收益为16.75%。其中，今年以来收益超过10%的基金共有24只，占比为八成。今年以来，超过20%收益的蓝筹基金有11只，占比亦超过三分之一。
有3只“蓝筹”基金今年以来收益超过30%，其中银河蓝筹精选以35.63%的收益排名榜首，其次为万家新兴蓝筹，今年以来收益为32.30%，上投摩根大盘蓝筹以31.75%的收益紧随其后。此外，有两只基金今年以来收益超过25%，表现亦不俗，分别为中银蓝筹精选，今年以来收益为26.41%；汇添富蓝筹稳健，今年以来收益为26.36%。
记者查阅今年以来收益榜第一位的银河蓝筹精选二季报，发现在其前十大重仓股中，有四只股票今年以来涨幅超过50%，分别为中国平安(601318,诊股)涨幅为58.07%，大族激光(002008,诊股)涨幅为73.05%，三花智控(002050,诊股)涨幅为58.53%，法拉电子(600563,诊股)涨幅为61.29%。此外，国泰君安(601211,诊股)、宁波银行(002142,诊股)也赫然在列。
景顺长城精选蓝筹表现亦不俗，今年以来收益超过22.96%，记者查阅该基金二季报，通过前十大重仓股发现，十只重仓股今年以来涨幅全部为正。其中，三只大蓝筹股今年以来涨幅均超过50%，分别为格力电器(000651,诊股)涨幅为60.79%；五粮液(000858,诊股)涨幅为57.34%，以及中国平安为58.07%。
中国证券报记者查阅其他蓝筹基金二季报重仓股发现，以贵州茅台(600519,诊股)、五粮液为代表的白酒股，工商银行(601398,诊股)、招商银行(600036,诊股)等代表的银行股，以及美的集团、格力电器为代表的家电股，依旧多见于名录。值得一提的是，中国平安依旧是多家蓝筹基金的重仓股。
看好中蓝筹与创蓝筹
面对近期市场风格发生一定程度的切换，中小盘开始呈现复苏迹象，部分机构对蓝筹股并不看衰，而是出现细分观点。
博时中证500指数增强基金拟任基金经理桂征辉表示：“拉长时间看，以中盘蓝筹、均衡配置为特点的中证500指数收益远远跑赢沪深300指数，在目前市场处于底部区域、中证500相对于沪深300估值更具吸引力的时点上，投资中证500指数增强型基金正当时。”
他认为，中盘蓝筹、行业均衡是中证500指数编制的独到之处，这也让它可以穿越牛熊，做到高成长、高收益。Wind数据显示，中证500的编制数据可以回溯到2005年，自2005年1月4日指数基期至2017年6月30日以来，中证500收益率达521.95%，波动率为33.70%；沪深300收益率为266.68%，波动率为29.81%；上证50收益率为202.58%，波动率为30.09%。据了解，中证500指数作为跨市场的中小盘指数，不仅是交易所核心指数，也是股指期货市场上仅有的中小盘标的。其成分股覆盖沪深两市500家中盘蓝筹公司，广泛代表沪深两市中小企业整体走势。其中多为蓝筹成长股和细分行业龙头股，汇集了环保、高端制造、智慧城镇等各种热点主题，成长性风格鲜明，涨跌弹性良好，具备良好的长期投资价值。
华商基金基金经理张永志表示，下半年市场将更加注重上市公司业绩及估值，未来的股票投资可以深入挖掘企业价值，估值水平较低的蓝筹价值股，包括创蓝筹或有较好投资机会。
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